長(zhǎng)城證券RPA營(yíng)運(yùn)管理平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)公告
(招標(biāo)編號(hào)：HNZB2020-08-2016)
項(xiàng)目所在地區(qū)：深圳
1. 招標(biāo)條件
長(zhǎng)城證券RPA營(yíng)運(yùn)管理平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目已由項(xiàng)目審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，項(xiàng)目資金來(lái)源為企業(yè)自籌，招標(biāo)人為長(zhǎng)城證券股份 ，現(xiàn)對(duì)長(zhǎng)城證券RPA營(yíng)運(yùn)管理平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
概況：隨著證券市場(chǎng)新業(yè)務(wù)日趨多樣化，證監(jiān)會(huì)、交易所、結(jié)算公司、投保監(jiān)管日趨嚴(yán)格，業(yè)務(wù)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)不斷加大，我司在實(shí)現(xiàn)數(shù)字化運(yùn)營(yíng)目標(biāo)過程中的以下痛點(diǎn)逐漸顯現(xiàn)：1、日間盯盤盯市繁雜,各營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)控對(duì)人工的依賴性較強(qiáng)；2、系統(tǒng)多樣，跨系統(tǒng)間的交互日趨復(fù)雜，造成因人為因素產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)日漸加劇；3、日終作業(yè)內(nèi)容復(fù)雜且重復(fù)性較高；4、手工進(jìn)行的重復(fù)工作量較大，人均工作效能難以釋放；5、知識(shí)難以沉淀，員工培養(yǎng)成本較高。隨著RPA技術(shù)逐漸成熟和應(yīng)用場(chǎng)景的不斷擴(kuò)充，已有越來(lái)越多的券商同業(yè)開始使用RPA技術(shù)來(lái)對(duì)部分人工執(zhí)行的工作進(jìn)行改造，并已在傳統(tǒng)的清算、估值、財(cái)務(wù)、人力以及其他例如數(shù)據(jù)上傳、下載、提取、分析比對(duì)、錄入、報(bào)送、盯市等眾多場(chǎng)景中加以應(yīng)用。目前，擬投資建設(shè)產(chǎn)品RPA營(yíng)運(yùn)管理平臺(tái)項(xiàng)目，可較好的解決以上業(yè)務(wù)痛點(diǎn)，助力公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
范圍：1、涉及集中交易、融資融券、股票期權(quán)、轉(zhuǎn)融通、量化交易、統(tǒng)一賬戶、OTC柜臺(tái)、投保日終數(shù)據(jù)申報(bào)、電子合同校驗(yàn)等柜臺(tái)系統(tǒng)場(chǎng)景的清算機(jī)器人。2、涉及我司的170多個(gè)集合及定向資管產(chǎn)品的估值對(duì)賬機(jī)器人。3、涉及20多家網(wǎng)銀的銀行回單及對(duì)賬的交收機(jī)器人。4、涉及跨系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對(duì)、自有收支核對(duì)、銀行存款核對(duì)、清算賬套核對(duì)、清算會(huì)計(jì)憑證核對(duì)、傭金數(shù)據(jù)核對(duì)、投保數(shù)據(jù)核對(duì)等多項(xiàng)核算檢查場(chǎng)景的核算機(jī)器人。5、涉及投資者適應(yīng)性數(shù)據(jù)報(bào)送、合格投資者數(shù)據(jù)報(bào)送、IPO新股棄購(gòu)數(shù)據(jù)報(bào)送、股轉(zhuǎn)確權(quán)數(shù)據(jù)報(bào)送、科創(chuàng)板賬戶資產(chǎn)信息數(shù)據(jù)報(bào)送、交易所及中國(guó)結(jié)算數(shù)據(jù)下載、銀行業(yè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)下載等多項(xiàng)數(shù)據(jù)上傳、下載場(chǎng)景的報(bào)送機(jī)器人。共計(jì)1套R(shí)PA服務(wù)管理端，3套R(shí)PA流程設(shè)計(jì)器端，10套機(jī)器人代理端。具體場(chǎng)景范圍需求如下：
| 機(jī)器人類型 | 場(chǎng)景名稱 | 需求描述 | 備注 |
| 清算機(jī)器人 | 集中交易柜臺(tái)日終清算 | 根據(jù)集中交易清算步驟與前后判斷邏輯進(jìn)行自動(dòng)清算操作 | 金證集中交易柜臺(tái)生產(chǎn)環(huán)境 |
| 融資融券柜臺(tái)日終清算 | 根據(jù)融資融券清算步驟與前后判斷邏輯進(jìn)行自動(dòng)清算操作 | 金證融資融券柜臺(tái)生產(chǎn)環(huán)境 | |
| 股票期權(quán)柜臺(tái)日終清算 | 根據(jù)股票期權(quán)清算步驟與前后判斷邏輯進(jìn)行自動(dòng)清算操作 | 1、金證股票期權(quán)柜臺(tái)生產(chǎn)環(huán)境 2、金證股票期權(quán)柜臺(tái)仿真環(huán)境 | |
| 轉(zhuǎn)融通柜臺(tái)日終清算 | 根據(jù)轉(zhuǎn)融通清算步驟與前后判斷邏輯進(jìn)行自動(dòng)清算操作 | 金證轉(zhuǎn)融通柜臺(tái)生產(chǎn)環(huán)境 | |
| 量化交易柜臺(tái)日終清算 | 根據(jù)量化交易清算步驟與前后判斷邏輯進(jìn)行自動(dòng)清算操作 | 金仕達(dá)量化交易柜臺(tái)生產(chǎn)環(huán)境 | |
| 統(tǒng)一賬戶系統(tǒng)日終清算 | 根據(jù)統(tǒng)一賬戶清算步驟與前后判斷邏輯進(jìn)行自動(dòng)清算操作 | 金證統(tǒng)一賬戶系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境 | |
| OTC柜臺(tái)清算 | 根據(jù)OTC清算步驟與前后判斷邏輯進(jìn)行自動(dòng)清算操作 | 金證OTC柜臺(tái)生產(chǎn)環(huán)境 | |
| 法人系統(tǒng)日終清算 | 根據(jù)法人清算步驟與前后判斷邏輯進(jìn)行自動(dòng)清算操作 | 新意法人系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境 | |
| 中登分TA系統(tǒng)清算 | 根據(jù)分TA清算步驟與前后判斷邏輯進(jìn)行自動(dòng)清算操作 | 金證分TA系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境 | |
| 自建TA系統(tǒng)清算 | 根據(jù)自建TA清算步驟與前后判斷邏輯進(jìn)行自動(dòng)清算操作 | 金證MTA系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境 | |
| 投保日終數(shù)據(jù)報(bào)送 | 根據(jù)投保報(bào)送系統(tǒng)的報(bào)送步驟與前后判斷邏輯進(jìn)行投保日終數(shù)據(jù)自動(dòng)報(bào)送操作 | 新意投保基金數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境 | |
| 差別股息紅利扣稅處理與報(bào)送 | 根據(jù)差別股息紅利扣稅的處理與報(bào)送步驟、邏輯進(jìn)行對(duì)應(yīng)的自動(dòng)處理與報(bào)送操作 | 1、金證集中交易柜臺(tái)生產(chǎn)環(huán)境 2、金證融資融券柜臺(tái)生產(chǎn)環(huán)境 | |
| 中登電子合同交易核對(duì) | 自動(dòng)導(dǎo)出各柜臺(tái)中的電子合同交易數(shù)據(jù)，并與TA系統(tǒng)、中登電子合同業(yè)務(wù)平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)的自動(dòng)交互及數(shù)據(jù)核對(duì)、導(dǎo)回操作 | 中登電子合同業(yè)務(wù)平臺(tái) | |
| 估值機(jī)器人 | 估值系統(tǒng)日終估值 | 按各資管產(chǎn)品業(yè)務(wù)發(fā)生實(shí)際情況和估值系統(tǒng)估值步驟、邏輯，進(jìn)行分批次自動(dòng)化估值操作 | 恒生估值系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境 |
| 交收機(jī)器人 | 銀行回單及對(duì)賬單下載 | 根據(jù)20家銀行網(wǎng)銀的銀行對(duì)賬單下載步驟和邏輯，進(jìn)行自動(dòng)下載與上傳操作 | 各銀行網(wǎng)銀 |
| 資金分布表下載與發(fā)送 | 自動(dòng)登錄新意資金結(jié)算系統(tǒng)，按條件下載指定的業(yè)務(wù)報(bào)表，并進(jìn)行郵件自動(dòng)發(fā)送 | 新意資金結(jié)算系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境 | |
| OA營(yíng)運(yùn)內(nèi)務(wù)通知單流程自動(dòng)流轉(zhuǎn) | 由業(yè)務(wù)部門或分支機(jī)構(gòu)發(fā)起的OA營(yíng)運(yùn)內(nèi)務(wù)通知單流程，需要會(huì)簽處理的，按指定邏輯判斷后自動(dòng)流轉(zhuǎn)至指定人員并歸檔 | 長(zhǎng)城證券OA系統(tǒng) | |
| 核算、報(bào)送機(jī)器人 | 傭金調(diào)整表編制與核對(duì) | 根據(jù)各市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)條件邏輯，自動(dòng)完成傭金調(diào)整表的編制與核對(duì) | 自定義表格 |
| 股轉(zhuǎn)投資者適當(dāng)性資質(zhì)數(shù)據(jù)報(bào)送 | 根據(jù)股轉(zhuǎn)投資者適當(dāng)性資質(zhì)數(shù)據(jù)報(bào)送步驟與邏輯自動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)報(bào)送 | 金證統(tǒng)一賬戶柜臺(tái) | |
| 股轉(zhuǎn)確權(quán)數(shù)據(jù)報(bào)送 | 根據(jù)股轉(zhuǎn)確權(quán)數(shù)據(jù)報(bào)送步驟與邏輯自動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)報(bào)送 | 金證統(tǒng)一賬戶柜臺(tái) 中國(guó)結(jié)算退市公司待確權(quán)數(shù)據(jù)交換系統(tǒng) | |
| 上海、深圳債券合格投資者申報(bào) | 根據(jù)上海、深圳債券合格投資者申報(bào)步驟與邏輯自動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)申報(bào) | 金證統(tǒng)一賬戶柜臺(tái) 上交所網(wǎng)站 深交所網(wǎng)站 | |
| 柜臺(tái)業(yè)務(wù)季報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)編制 | 根據(jù)柜臺(tái)業(yè)務(wù)季報(bào)報(bào)表編制邏輯自動(dòng)進(jìn)行報(bào)表編制 | 自定義表格 | |
| IPO新股棄購(gòu)申報(bào) | 根據(jù)IPO新股棄購(gòu)申報(bào)步驟與邏輯自動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)報(bào)送 | 金證統(tǒng)一賬戶柜臺(tái) | |
| 三板確權(quán)數(shù)據(jù)報(bào)送 | 根據(jù)三板確權(quán)數(shù)據(jù)報(bào)送步驟與邏輯自動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)報(bào)送 | 北登CCCNET平臺(tái) | |
| 科創(chuàng)板賬戶資產(chǎn)信息數(shù)據(jù)報(bào)送 | 根據(jù)科創(chuàng)板賬戶資產(chǎn)信息數(shù)據(jù)報(bào)送步驟與邏輯自動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)報(bào)送 | 證通云盤 | |
| 賬戶比對(duì)不一致數(shù)據(jù)報(bào)送 | 根據(jù)賬戶比對(duì)不一致數(shù)據(jù)報(bào)送步驟與邏輯自動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)報(bào)送 | 上海PROP平臺(tái) | |
| 港股通漏報(bào)數(shù)據(jù)查詢 | 根據(jù)港股通漏報(bào)數(shù)據(jù)查詢步驟與邏輯自動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢、提醒 | 金證統(tǒng)一賬戶柜臺(tái) | |
| 債券評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)導(dǎo)入 | 根據(jù)債券評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)導(dǎo)入步驟與邏輯自動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入、提醒 | 金證集中交易柜臺(tái) |
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1 通用資格條件
3.1.1 投標(biāo)人為中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人或其他組織，具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力，具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)利；
3.1.2 投標(biāo)人財(cái)務(wù)、信譽(yù)等方面應(yīng)具備下列條件：
(1) 沒有處于被責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)或進(jìn)入破產(chǎn)程序，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常且具備合同履約能力；
(2) 沒有處于行政主管部門或 系統(tǒng)內(nèi)單位相關(guān)文件確認(rèn)的禁止投標(biāo)的處罰期間內(nèi)；
(3) 近三年沒有騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約，沒有經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)定的因其服務(wù)引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故；
(4) 未被工商行政管理機(jī)關(guān)在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單；
(5) 未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站( )或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單。
(6) 與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人，不得參加投標(biāo)；單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。
3.2 專用資格條件
3.2.1業(yè)績(jī)要求：投標(biāo)人自2016年1月1日至今具有軟件系統(tǒng)開發(fā)業(yè)績(jī)；
3.2.2投標(biāo)人具有RPA自動(dòng)化項(xiàng)目在金融行業(yè)的成功案例不少于5個(gè)；
3.2.2主要人員資格：投標(biāo)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須具備從事信息系統(tǒng)相關(guān)軟件技術(shù)開發(fā)工作背景，且有四年及以上系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)；
3.2.4國(guó)家規(guī)定的其他條件(如國(guó)家強(qiáng)制性行業(yè)要求、資格條件等)：無(wú)；
3.2.5 本項(xiàng)目不允許聯(lián)合體投標(biāo)；
3.2.6本項(xiàng)目接受代理商投標(biāo),代理商在投標(biāo)文件里需提供產(chǎn)品開發(fā)商針對(duì)本項(xiàng)目的唯一授權(quán)代理文書。
3.2.7 應(yīng)具備的其他要求：\。
4. 招標(biāo)文件的獲取
獲取時(shí)間：從2020年8月5日9:00起至2020年8月11日17:00止。
點(diǎn)擊左側(cè)快捷菜單“購(gòu)買招標(biāo)文件”中“購(gòu)買”按鈕進(jìn)行購(gòu)買或者點(diǎn)擊“加入購(gòu)物車”后,選擇“我的購(gòu)物車”進(jìn)行批量購(gòu)買，招標(biāo)文件支付方式只支持網(wǎng)上支付。
4.2聯(lián)系
未曾在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)（www.dl-yggm.cn）上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先注冊(cè)。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相說明下載招標(biāo)文件！項(xiàng)目 聯(lián)系人：李工
咨詢電話：010-51957458
傳真：010-51957412
手機(jī)：18811547188
QQ:1211306049
微信：Li13683233285 郵箱：1211306049@qq.com
備注：欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后，查看項(xiàng)目業(yè)主，招標(biāo)公告，中標(biāo)公示等，并下載資格預(yù)審范圍，資質(zhì)要求，招標(biāo)清單，報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo)，具體要求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按公告詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)，以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來(lái)源：中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)?編輯：ec.chn
