香港財資管理 境外資金管理系統建設項目招標公告

(招標編號： HNZB2020-10-1003 )

項目所在地區：北京及招標方指定地點

1. 招標條件

香港財資管理 境外資金管理系統建設項目已由項目審批機關批準，項目資金為企業自籌,招標人為香港財資管理 。本項目已具備招標條件，現進行公開招標。

2. 項目概況與招標范圍

是經國務院批準成立的國有重要骨干企業。主營業務為：電源開發、投資、建設、經營和管理，電力生產和銷售，金融、煤炭、交通運輸、新能源、環保相關產業及產品的開發、投資、建設、生產、銷售，實業投資經營及管理。香港財資公司為集團公司境外資金集中管理平臺、境外統一投融資平臺、境外外匯風險管理平臺以及境外金融服務平臺，對境外資金進行流量監測、賬戶監管、資金結算、信貸融資等。財資公司結合集團管理要求和業務需要，擬建設資金監管平臺，通過系統建設實現境外成員單位資金可視、資金歸集和資金結算等境外資金池建設目標。進一步規范境外銀行賬戶管理、實施資金信息全面監管、加強資金調劑使用、強化統一對外籌融資等措施，實現賬戶集中、結算集中、可動用資金余額集中、籌融資集中、賬戶信息監控集中等目標，構建形成集中適度、安全高效、監管到位的境外資金管理體系，發揮集團公司整體的資金資源優勢，提高資金運行效率，節約企業運營成本。

整個境外資金管理項目建設分為三個階段：

第一階段，完成境外資金管理系統搭建，盡快推動集團境外成員企業上線運行，實現資金可視。完成財資公司辦理資金平臺相關業務模塊的建設。

第二階段，對“項目一期”建設工作的進行功能提升和應用深化，實現資金可歸集。

第三階段,在前兩階段基礎上，一是通過數據挖掘技術，為財資平臺提供全方位和多角度的數據挖掘分析，二是充分利用政策工具，做好跨境資金池業務。

本次招標范圍為第一階段內容。建設一套適用于香港財資公司的境外資金監管系統，功能涵蓋賬戶管理、客戶管理、資金池管理、外匯業務、資金結算、內部存貸、資金計劃等。并實現與核算系統等系統的無縫連接。詳細內容詳見技術標準和要求。

3. 投標人資格要求

3.1 通用資格條件

3.1.1 投標人為中華人民共和國境內合法注冊的獨立法人或其他組織，具有獨立承擔民事責任能力，具有獨立訂立合同的權利；

3.1.2 投標人財務、信譽等方面應具備下列條件：

(1) 沒有處于被責令停產、停業或進入破產程序，生產經營正常且具備合同履約能力；

(2) 沒有處于行政主管部門或 系統內單位相關文件確認的禁止投標的處罰期間內；

(3) 近三年沒有騙取中標或嚴重違約，沒有經有關部門認定的因其服務引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故；

(4) 未被工商行政管理機關在全國企業信用信息公示系統中列入嚴重違法失信企業名單或者嚴重違法企業名單；

(5) 未被最高人民法院在“信用中國”網站( )或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單。

(6) 與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標；單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。

3.2 專用資格條件

3.2.1 資質等級要求：/

3.2.2 資格能力要求：/

3.2.3投標人近5年應具有3個及以上大型企業集團境外資金管理系統項目同類型案例，并提供相關案例證明材料。

3.2.5 本工程不允許聯合體投標。

4. 招標文件的獲取

獲取時間：從2020年 10月 10日9:00起至2020年 10月20日17:00止。

點擊左側快捷菜單“購買招標文件”中“購買”按鈕進行購買或者點擊“加入購物車”后,選擇“我的購物車”進行批量購買，招標文件支付方式只支持網上支付(僅限個人網銀)。

4.2 聯系

未曾在中國電力招標采購網（www.dl-yggm.cn）上注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據招標公告的相說明下載招標文件！

項目 聯系人：李工  
咨詢電話：010-51957458 
傳真：010-51957412 
手機：18811547188 
QQ:1211306049 
微信：Li13683233285 郵箱：1211306049@qq.com

備注：欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后，查看項目業主，招標公告，中標公示等，并下載資格預審范圍，資質要求，招標清單，報名申請表等。為保證您能夠順利投標，具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內容為準，以招標業主的解答為準本。

來源：中國電力招標采購網?編輯：ec.chn