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中國葛洲壩集團海外投資 擬對巴西凱利污水處理項目財稅咨詢服務擬以邀請招標方式進行采購。本次采購采取資格后審方式，凡有意參加的潛在投標人請關注本項目的具體采購公告。 一、項目基本情況 1、 2、項目 3、項目 （2）搭建財務模型及開展財務分析 1）基于合作方的財務模型，結合巴西團隊當地及行業經驗，搭建財務模型； 2）測算各層面主要收益指標（如：項目收益率、股權收益率、巴西境內外各股東層面收益率、考慮EPC利潤前后的收益率等；利潤率等盈利能力指標等）； 3）在合作方當前及后續投資進度和融資安排假設下的項目現金流情況、主要信貸指標及考慮財務杠桿后的收益指標（如：項目現金流情況、可支配的現金流、償債備付率DSCR、平均還款期限、償債準備金賬戶、債務股權比例D/E、債務息稅折舊前利潤率比例D/EBITDA等）； 4）搭建不同的投資進度和融資安排計算模塊，以便于利用模型測試分析，進行方案比選； 5）設置現金流及信貸指標預警及投資進度、融資安排回調模塊。可根據現金流及信貸指標情況，回調投資進度及融資安排，使現金流、信貸指標及收益符合預期。 6）利用基礎方案財務模型進行敏感性測試，測試項目在各種不利因素下的經營狀況，并量化項目主要風險；如：測試投資額、EPC利潤、調價機制、污水收集率、藥劑費等各類運維成本及績效考核得分情況等假設參數的變化對財務指標的影響。 7）利用宏工具搭建情景分析模塊，同時獲取不同的投資進度、融資安排、收益分配下的項目財務指標，就不同情景比較分析； 8）根據測算數據，形成財務報表（如：現金流量表、損益表、資產負債表） 8）撰寫投資回報分析報告。 4、工期要求：滿足招標人要求 三、投標方資格要求 （一）基本資格要求 1. 熟悉中國、巴西的財稅政策 2. 具有巴西相關業務財稅服務經驗 四、采購文件的獲取： 1、擬報名時間：2020年1月13日下午18：00－1月17日下午18：00 2、 五、 |
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